《新能源行業(yè)及電子元器件行業(yè)深度分析課程》

主講：肖劍老師

【課程背景】            

行業(yè)發(fā)展前景關(guān)系到千千萬(wàn)萬(wàn)企業(yè)的生死存亡；多少企業(yè)在短期內(nèi)順風(fēng)飛揚(yáng)，隨著宏觀大勢(shì)獲得了驚人的財(cái)富后，繼續(xù)激進(jìn)的經(jīng)營(yíng)策略，盲目擴(kuò)產(chǎn)、加碼杠桿，而在經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)向和行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折時(shí)刻，瞬間土崩瓦解，功虧一簣！系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)一旦來(lái)到，對(duì)很多企業(yè)將是毀滅性的打擊。但社會(huì)實(shí)踐中，很多企業(yè)對(duì)所處行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)并不敏感，將大部分精力集中在自己企業(yè)的經(jīng)營(yíng)上，所有的資源都用來(lái)拓展市場(chǎng)、提升產(chǎn)能；但卻忽略了行業(yè)發(fā)展周期的作用；李嘉誠(chéng)、巴菲特等商業(yè)翹楚之所以能夠常年超越，正是因?yàn)樗麄兌美眯袠I(yè)發(fā)展周期來(lái)發(fā)展自己；孟子曰“雖有智慧，不如乘勢(shì)”，只有懂得識(shí)勢(shì)、順勢(shì)、造勢(shì)才能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，走向成功！

 肖老師就帶您深入了解宏新能源行業(yè)及電子元器件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，幫助企業(yè)為長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！

?  在浪起浪落的時(shí)代大潮中，最重要的不是沖浪的裝備，而是掌握波浪的節(jié)奏！

?  很多人覺(jué)得行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)離我們很遠(yuǎn)，但隨著時(shí)代的發(fā)展，所有的人都將被裹挾在趨勢(shì)大潮中起起伏伏！

?  天天讀報(bào)紙、看新聞并不是宏觀經(jīng)濟(jì)分析，在紛繁信息的表象下，懂得最底層的經(jīng)濟(jì)原理才能化繁為簡(jiǎn)、快速?zèng)Q策！

    課程從很多實(shí)際案例出發(fā)，揭示宏觀經(jīng)濟(jì)背后的客觀規(guī)律。解決學(xué)員在面臨的“行業(yè)分析過(guò)于抽象、研究不接地氣”的問(wèn)題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，帶領(lǐng)學(xué)員對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行深度的了解，并能夠幫助企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化戰(zhàn)略定位的總體方向。

【課程收益】

?  了解行業(yè)分析的主要方法與邏輯框架

?  了解目前新能源汽車(chē)行業(yè)的基本情況與發(fā)展趨勢(shì)

?  了解目前風(fēng)電行業(yè)的基本情況與發(fā)展趨勢(shì)

?  了解目前光伏行業(yè)的基本情況與發(fā)展趨勢(shì)

?  了解目前鋰電行業(yè)的基本情況與發(fā)展趨勢(shì)

?  了解目前半導(dǎo)體及電子元器件行業(yè)的基本情況與發(fā)展趨勢(shì)

【課程特色】干貨，沒(méi)有廢話； 科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用； 投入，案例精彩

【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)高管人員及風(fēng)控相關(guān)工作人員；

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

一、  新能源汽車(chē)行業(yè)基本情況與發(fā)展趨勢(shì)分析

1 新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)一：電池

2 新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)二：正極材料

3 新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)三：負(fù)極材料

4 新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)四：隔膜

5 新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)五：電解液

6 新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)六：銅箔

7、新能源汽車(chē)細(xì)分行業(yè)七：汽車(chē)電子元器件

二、 光伏發(fā)電行業(yè)基本情況與發(fā)展趨勢(shì)分析

1、 光伏板塊：產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向上游集中，需求環(huán)比改善

2、 硅料：板塊營(yíng)收增速創(chuàng)新高，2022Q2 延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

3、 硅片：順價(jià)能力較強(qiáng)，毛利率保持平穩(wěn)

4、 電池片：2022Q2 開(kāi)工率及毛利率有所改善

5、 組件：2022Q2 硅料漲價(jià)背景下一體化企業(yè)占優(yōu)

6、 逆變器：競(jìng)爭(zhēng)加劇，2022Q2 毛利率同比略降

7、 膠膜：2022Q2 毛利率環(huán)比回落

8、 玻璃：2022Q2 價(jià)格微漲，毛利率環(huán)比小幅上行

三、 風(fēng)電行業(yè)基本情況與發(fā)展趨勢(shì)分析

1、 主機(jī)：2022Q2 毛利率同比改善

2、 塔筒：交付節(jié)奏擾亂，2022Q2 毛利率下滑

3、 軸承：國(guó)產(chǎn)替代+產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，毛利率堅(jiān)挺

4、 鑄鍛件：?jiǎn)瓮邇r(jià)值量下滑疊加利潤(rùn)受擠壓，毛利率惡化

5、 海纜：2021 年表現(xiàn)較好，2022Q2 毛利率堅(jiān)挺

三、鋰電行業(yè)基本情況與發(fā)展趨勢(shì)分析

1、新能源汽車(chē)高速發(fā)展帶動(dòng)鋰電池行業(yè)業(yè)績(jī)規(guī)模顯著增長(zhǎng)

2、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域 2021 年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，2022Q2 中游承壓

3、動(dòng)力電池：原材料大幅漲價(jià)壓力下，盈利能力持續(xù)下降

4、 電解液：業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，盈利能力顯著提升

5、 正極：業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)，盈利能力小幅提升

6、 負(fù)極：頭部企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)凸顯

7、 隔膜：行業(yè)業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)，盈利能力提升

8、 鋰電設(shè)備：盈利能力持續(xù)下行，龍頭業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于同行

四、半導(dǎo)體及電子元器件行業(yè)基本情況與發(fā)展趨勢(shì)分析

1、景氣度持續(xù)向上，半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊

2、國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，大陸市場(chǎng)規(guī)模超100 億美元

3、全球晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)下，半導(dǎo)體材料景氣度持續(xù)向上

4、需求推動(dòng)下硅片量?jī)r(jià)齊升，國(guó)產(chǎn)替代蓄勢(shì)待發(fā)

5、行業(yè)格局呈寡頭壟斷，國(guó)產(chǎn)替代蓄勢(shì)待發(fā)

6、國(guó)產(chǎn)光刻膠技術(shù)有所突破，供需矛盾下迎來(lái)新機(jī)遇

7、供需關(guān)系變化帶來(lái)新機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)機(jī)遇期

8、光掩模是光刻工藝底片，臺(tái)灣市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)跑多年

9、電子特氣市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高，國(guó)際巨頭形成寡頭壟斷

10、CMP 材料市場(chǎng)前景廣闊，國(guó)產(chǎn)替代迎更多發(fā)展機(jī)遇

11、濺射靶材市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，國(guó)產(chǎn)化替代穩(wěn)步推進(jìn)