公司頂層設(shè)計(jì)與投融資

課程背景：

全球經(jīng)濟(jì)步入新的發(fā)展階段，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)已經(jīng)不可持續(xù)，中速發(fā)展成為常態(tài)，商業(yè)社會(huì)中長(zhǎng)期積累的深層次矛盾，如產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)境污染、人工成本上升、企業(yè)獲利能力退減，外部環(huán)境變幻莫測(cè)疫情肆虐，這些都倒逼企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，應(yīng)該如何破解全新的經(jīng)營(yíng)命題，答案就是頂層設(shè)計(jì)。頂層設(shè)計(jì)考驗(yàn)的是企業(yè)家的布局能力和系統(tǒng)思考能力。具備頂層設(shè)計(jì)能力的企業(yè)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將會(huì)獲得更多的先機(jī)和持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。

投融資決策是現(xiàn)代企業(yè)最重要的決策之一，資金是企業(yè)的血液，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，融資決策是性命攸關(guān)的一步，它會(huì)深刻影響企業(yè)的估值、未來(lái)發(fā)展方向和增長(zhǎng)的速度。正確的投融資是企業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵，如何根據(jù)企業(yè)自身情況選擇最適合自己的方式，是每個(gè)企業(yè)都需要掌握的必備神器，根據(jù)不同的企業(yè)發(fā)展階段選擇最好的融資方式進(jìn)而讓企業(yè)大而不倒基業(yè)長(zhǎng)青。

課程目標(biāo)：

● 了解頂層設(shè)計(jì)的概念和體系

● 靈活運(yùn)用的破解經(jīng)營(yíng)難題，學(xué)會(huì)企業(yè)頂層設(shè)計(jì)的底層邏輯，設(shè)計(jì)適合己身的頂層設(shè)計(jì)系統(tǒng)

● 系統(tǒng)化的了解投融資的邏輯和選擇最適合自己的融資方式

● 學(xué)會(huì)分析判斷企業(yè)最適合的資本運(yùn)作方式、上市方式和上市路徑

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：國(guó)企及事業(yè)單位、大型民營(yíng)企業(yè)、企業(yè)家、企業(yè)中高層管理人員

課程方式：理論講授+案例解析+互動(dòng)

課程大綱

第一篇：破解經(jīng)營(yíng)謎題構(gòu)建頂層設(shè)計(jì)系統(tǒng)

第一講：企業(yè)頂層設(shè)計(jì)系統(tǒng)

一、頂層設(shè)計(jì)

1. 傳統(tǒng)企業(yè)困境

1）管理層能力不足

2）缺乏流動(dòng)資金

3）管理制度簡(jiǎn)陋僵化

2. 頂層設(shè)計(jì)

從商業(yè)的本質(zhì)看頂層設(shè)計(jì)（核心）：人人愛(ài)增長(zhǎng)

頂層設(shè)計(jì)的特點(diǎn)：人、財(cái)、物的面面俱到

工具：頂層設(shè)計(jì)模型圖

二、公司的三種類(lèi)型

第一種：有限責(zé)任公司

第二種：股份有限公司

第三種：工作室、個(gè)體戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

案例解析：多種公司類(lèi)型的優(yōu)缺點(diǎn)比較

三、商業(yè)模式

1. 商業(yè)模式9要素

1）客戶(hù)

2）價(jià)值主張

3）渠道

4）營(yíng)銷(xiāo)

5）盈利模式

6）核心資源

7）關(guān)鍵業(yè)務(wù)

8）關(guān)鍵貨幣

9）成本結(jié)構(gòu)

2. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的3種類(lèi)型

類(lèi)型一：路演型商業(yè)計(jì)劃書(shū)

類(lèi)型二：工作型商業(yè)計(jì)劃書(shū)

類(lèi)型三：驗(yàn)證型商業(yè)計(jì)劃書(shū)

3. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的三大關(guān)鍵

1）關(guān)鍵點(diǎn)+內(nèi)容

2）企業(yè)介紹

3）產(chǎn)品介紹

第二講：企業(yè)合伙人設(shè)計(jì)

一、企業(yè)家的三維度轉(zhuǎn)型

維度一：角色轉(zhuǎn)型

維度二：思維轉(zhuǎn)型

維度三：能力轉(zhuǎn)型

二、合伙人的定義

1. 合伙人類(lèi)型

1）事業(yè)合伙

2）財(cái)務(wù)合伙

3）資源合伙

4）生態(tài)鏈合伙

案例解析：正反案例看合伙人選擇對(duì)企業(yè)頂層設(shè)計(jì)之重要性

2. 合伙人制度（建立健全合伙人制度）

案例解析：從《那年花開(kāi)月正圓》看合伙人制度

案例解析：雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙

第三講：企業(yè)股權(quán)規(guī)劃

一、股權(quán)設(shè)計(jì)五要素

1. 誰(shuí)對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)

2. 誰(shuí)是擁有者

3. 誰(shuí)來(lái)經(jīng)營(yíng)

4. 誰(shuí)來(lái)出資

5. 誰(shuí)是公司老大

二、股權(quán)生命線(xiàn)

1. 67%的控制權(quán)

2. 51%的相對(duì)控制權(quán)

3. 34%的否決權(quán)

4. 1%的代位訴訟權(quán)

三、股權(quán)激勵(lì)戰(zhàn)略

1. 定人：確定激勵(lì)對(duì)象

2. 定價(jià)：確定獲取條件和數(shù)量

3. 定類(lèi)：股權(quán)激勵(lì)的股權(quán)類(lèi)別

4. 定機(jī)制：行權(quán)和退出

案例解析：華為八次危機(jī)的股權(quán)之路

案例解析：阿里巴巴的十八羅漢成就中國(guó)電商巨頭

案例解析：名創(chuàng)優(yōu)品打造眾多90后的億萬(wàn)富豪

案例解析：復(fù)星集團(tuán)多層次的股權(quán)激勵(lì)

案例解析：朗姿股份的股權(quán)激勵(lì)失敗原因分析

四、掌握公司控制權(quán)的方法

1. 股權(quán)層面控制

2. 股東會(huì)層面控制

3. 董事會(huì)層面控制

4. 董事長(zhǎng)層面控制

5. 管理層層面控制

第二篇：學(xué)好投融資走穩(wěn)資本市場(chǎng)之路

第一講：企業(yè)融資之路

一、投融資之法律法規(guī)

1. 常用基本法律法規(guī)

2. 公司投資并購(gòu)法律法規(guī)

3. 公司債權(quán)融資法律法規(guī)

4. 公司股權(quán)融資法律法規(guī)

二、三大板塊的融資渠道

第一板塊：債權(quán)融資

1）銀行貸款

2）民間借貸

3）境外借款

4）發(fā)債

第二板塊：股權(quán)融資

1）天使投資

天使投資適用階段：天使和VC

天使投資的注意事項(xiàng)：不要過(guò)早稀釋股權(quán)

2）私募基金投資

——PE的投資流程

——對(duì)賭協(xié)議

——募投管退的路徑

3）風(fēng)險(xiǎn)投資

——風(fēng)險(xiǎn)投資與PE的區(qū)別

4）外資投資

——外資投資的法律規(guī)定

——外資投資的限制

案例解析：1號(hào)店股權(quán)稀釋嚴(yán)重創(chuàng)始人淪為打工人

案例解析：俏江南張?zhí)m被踢出局

案例解析：中國(guó)第一奶茶奈雪的發(fā)展之路

第三板塊：其他融資

1. 項(xiàng)目融資

2. 政策融資

3. 融資租賃

第二講：企業(yè)上市IPO

——概念：走向公開(kāi)資本市場(chǎng)成為公眾公司

一、境內(nèi)上市

1. 制度改革：審批制—核準(zhǔn)制—注冊(cè)制

2. 交易幣種：A股和B股

3. 證券交易所：上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所

4. 新三板與科創(chuàng)板

二、境外上市

1. H股：注冊(cè)在內(nèi)地，上市在香港

2. 美國(guó)上市：紐約交易所、美國(guó)證券交易所和納斯達(dá)克證券交易所

3. S股：注冊(cè)在國(guó)內(nèi)，上市在新加坡

案例解析：拼多多的成長(zhǎng)之路

案例解析：瑞幸咖啡事件始末

5. 境外買(mǎi)殼上市

6. 境外造殼上市

三、上市流程

1. 籌備期

2. 輔導(dǎo)期

3. 申報(bào)與核準(zhǔn)

4. 發(fā)行上市

第三講：企業(yè)投資路徑與運(yùn)作

一、公司并購(gòu)

1. 公司并購(gòu)定義

2. 公司并購(gòu)流程

1）做好盡職調(diào)查

2）注意把握投資節(jié)奏及投資進(jìn)度

3）如何管理項(xiàng)目

3. 央企并購(gòu)

案例解析：阿里巴巴56億收購(gòu)優(yōu)酷土豆

案例解析：融創(chuàng)的兩次悲壯并購(gòu)

案例解析：平安銀行并購(gòu)深發(fā)展

二、跨國(guó)并購(gòu)

1. 中國(guó)企業(yè)并購(gòu)境外企業(yè)

2. 境外企業(yè)并購(gòu)中國(guó)企業(yè)

案例解析：中國(guó)化工跨國(guó)并購(gòu)先正達(dá)

案例解析：海航收購(gòu)希爾頓酒店集團(tuán)

三、企業(yè)投資的法律風(fēng)險(xiǎn)防范

1. 典型案例解讀

負(fù)面案例解析：華誼兄弟投資失敗面臨退市風(fēng)險(xiǎn)

負(fù)面案例解析：力帆收購(gòu)汽車(chē)失敗面臨破產(chǎn)

2.法律法規(guī)介紹

3.法律風(fēng)險(xiǎn)防范

1）投資新設(shè)公司法律風(fēng)險(xiǎn)及防控

2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風(fēng)險(xiǎn)防控

3）增資擴(kuò)股法律風(fēng)險(xiǎn)防控

4）合并、分立法律風(fēng)險(xiǎn)防控