| 主講老師： | 董波 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的兩個關(guān)鍵領(lǐng)域。財務(wù)涉及資金的籌集、使用、分配和核算，確保企業(yè)資金流動順暢，為決策提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)支持。稅務(wù)則關(guān)注企業(yè)應(yīng)稅事項的合規(guī)申報與繳納，涉及稅收政策的理解與運(yùn)用，以最小化稅收負(fù)擔(dān)、避免稅務(wù)風(fēng)險。兩者緊密相連，共同為企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-05-07 15:53 |
【課程背景】
隨著新冠疫情帶給多數(shù)企業(yè)的重創(chuàng)的持續(xù)加劇，現(xiàn)金流管理水平是企業(yè)存亡與再發(fā)展的決定因素！企業(yè)現(xiàn)金，如同人體血液系統(tǒng)，現(xiàn)金為王越來越被多數(shù)企業(yè)視為企業(yè)經(jīng)營與管理的核心！現(xiàn)金是一個永恒的主題，企業(yè)成也現(xiàn)金、敗也現(xiàn)金，很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！企業(yè)的價值就在企業(yè)的經(jīng)營在不斷產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
營運(yùn)資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重點，是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，目的是可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。營運(yùn)資金管理定位于全流程、全價值鏈的營運(yùn)資金管理，以實現(xiàn)盈利增長和現(xiàn)金利潤目標(biāo)。
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)股東、總裁與總經(jīng)理、中高級管理人員、非財相關(guān)管理人員、創(chuàng)業(yè)者等。
【課程收獲】
本課程深入淺出地講解新時期現(xiàn)金管理意識、管理方法在企業(yè)發(fā)展中面臨的核心精髓和要點，介紹新時期最佳實踐做法，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用。
堅定現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量始終是企業(yè)命脈的真諦
把握企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)運(yùn)營健康程度
提升管理體系：全面完善現(xiàn)金管理和營運(yùn)資本管理體系
強(qiáng)化預(yù)測能力：提升現(xiàn)金流量未來走勢的預(yù)測能力
拉齊共同語：統(tǒng)一現(xiàn)金管理的語言/方法論/工具/模版
【授課方法】
課前 | 調(diào)查研究 | ? 學(xué)員需求、關(guān)注點及業(yè)內(nèi)新信息、新政策 |
課中 | 知識導(dǎo)入 | ? 科學(xué)先進(jìn)管理工具、管理理念、管理方法精講 |
互動教學(xué) | ? 情景模擬、實戰(zhàn)演練、學(xué)員總結(jié)與分享 | |
案例教學(xué) | ? 經(jīng)典案例剖析、實際案例分析、標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí) | |
課后 | 答疑解惑 | ? 作業(yè)解答 |
【課程時長】
2天X 6小時=12小時（可按實際訂制）
【課程內(nèi)容】
第一講 從實操案例看企業(yè)現(xiàn)金血液循環(huán)系統(tǒng)（2小時）
1. 案例一：某企業(yè)經(jīng)營自救與現(xiàn)金止損
現(xiàn)金輸血—財務(wù)危機(jī)與財務(wù)應(yīng)急
現(xiàn)金造血—產(chǎn)研供銷與財務(wù)循環(huán)
現(xiàn)金止血—經(jīng)營瘦身與財務(wù)減損
現(xiàn)金存血—戰(zhàn)略支出與財務(wù)專款
2. 案例二：某企業(yè)營運(yùn)資金管理頑疾破局
現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出管理
資金來源與資金占用管理
財務(wù)杠桿應(yīng)用的利弊管理
第二講 從實操案例看營運(yùn)資金與財報分析管理（2小時）
第三講 案例三：從某企業(yè)財報看營運(yùn)資金管理問題
1. 現(xiàn)金流量能力分析
2. 存貨管理能力分析
3. 應(yīng)收款管理能力分析
4. 資產(chǎn)變現(xiàn)能力分析
5. 現(xiàn)金流量風(fēng)險分析
第三講 從實操案例看營運(yùn)資金與業(yè)務(wù)模式管理（2小時）
案例四：從某企業(yè)資金管理策略看與業(yè)務(wù)模式配置
1. 營運(yùn)資金與管理原則
2. 經(jīng)營周期與現(xiàn)金周期
3. 營運(yùn)資金與理財策略
4. 營運(yùn)資金與風(fēng)險策略
第四講 從實操案例看營運(yùn)資金與現(xiàn)金預(yù)算分析管理（2.5小時）
案例五：從某企業(yè)資金預(yù)算管理看與經(jīng)營目標(biāo)配置
1. 現(xiàn)金預(yù)算管理
現(xiàn)金安全存量預(yù)算
經(jīng)營需求量預(yù)算
2. 現(xiàn)金分析管理
資金運(yùn)營效率分析
流動資金周轉(zhuǎn)速度
資金效果分析
3. 現(xiàn)金作業(yè)成本分析
自由現(xiàn)金流管理
自由現(xiàn)金流界定
自由現(xiàn)金流預(yù)測
第六講 從現(xiàn)金流財務(wù)管理走向經(jīng)營變革驅(qū)動（2小時）
1. 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式突破與現(xiàn)金流密碼
2. 集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金斷鏈與現(xiàn)金健康風(fēng)險揭示
3. 企業(yè)司庫管理與財務(wù)共享管理模式鏈接
4. 中小企業(yè)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流業(yè)財信息一體化
課間休息+課堂答疑（1.5小時）
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